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私募仓位止跌回升,百亿私募加码自购,股票私募迎来加仓
发布日期:2024-06-26    浏览次数:1254次
最新统计数据,截至6月14日,私募整体仓位止跌回升,结束了连续5周的下跌势头。百亿级私募仓位更是明显提升,超九成私募仓位高于五成。
 
与此同时,部分百亿级私募还通过自购表达对后市的乐观预期。在多位业内人士看来,在地产政策愈发积极,经济逐步修复背景下,中国权益资产性价比持续凸显。
 
股票私募迎来首次加仓
 
截至6月14日,股票私募仓位指数为78.27%,相比于上一周小幅提升0.24个百分点,结束了此前股票私募仓位指数连续5周下跌的势头。
 
5月以来,A股市场走出了先扬后抑趋势。沪指在经过近2周的横盘整理,一度上探到3174.27点之后,便走出了单边下跌的趋势。6月11日至6月14日端午节后首周,上证指数止跌横盘震荡,区间跌幅达-0.61%。
 
5月以来股票私募经历了大幅减仓、小幅减仓、终止减仓到小幅加仓的全部过程,可能意味着股票私募认为市场已经见底,接下来可能会逐步提升仓位。
 
最新股票私募仓位指数为78.27%,在上周基础上提升0.24%。这是股票私募自5月来的首次加仓,结束了股票私募仓位指数5连跌的趋势。此外,满仓股票私募占比明显提升,最新数据为56.32%,股票私募加仓意图明显。
 

分规模来看,百亿级私募近期加仓动作明显。百亿级私募仓位指数为72.66%,较上一周提高2.2个百分点。其中,满仓(仓位超过80%)私募占比达45.77%,仓位在五到八成之间的私募占比为40.13%。

部分百亿私募加码自购

据不完全统计,截至6月24日,今年以来共计有3家百亿级私募发布过8次自购公告,合计自购金额达3.27亿元。

短期来看,由于缺乏基本面修复弹性的支持,叠加市场对基本面边际向好信号的观望情绪仍存,股市分化或愈发明显,具有政策催化和产业利好信息催化的板块表现可能更优。

但中期来看,政策效果将逐步显现,经济修复最终会体现在上市公司业绩上,对股价形成一定支撑,与此同时,后续政策层面的积极信号有望持续释放,A股和港股或将逐渐开启上行趋势。

尽管国内经济数据在短期可能难以大幅超预期,但是政策支持经济持续向好的趋势没有变。

而且从全球资产配置的角度来看,中国股市价值依然被低估,未来如果国内宏观政策积极信号不断释放,政策效果陆续显现,海外资金有望进一步回流中国,从而推动中国权益资产的价值回归。

5月私募资管产品合计12.85万亿元

截至今年5月底,证券期货经营机构私募资管产品规模合计12.85万亿元人民币(不含社保基金、企业年金),较4月底增加1924亿元,增长1.5%。

从产品类型看,存续单一资产管理计划数量与规模均高于集合资产管理计划。
从投资类型看,固定收益类产品数量和规模均占据四类产品最大比例,混合类产品数量位居第二,权益类产品规模位居第二,期货和衍生品类产品数量和规模均较小。

单就5月的情况而言,中基协的统计显示,2024年5月,证券期货经营机构共备案私募资管产品686只,环比减少9.62%,同比减少14.68%;设立规模522.19亿元,环比增长0.67%,同比增长22.16%。

从机构类型看,5月备案的私募资管产品中,证券公司及其子公司产品占比最高。

从产品类型看,5月备案的集合产品平均单只设立规模为1.2亿元,环比增长27.66%;单一产品平均单只设立规模为0.29亿元,环比减少25.64%。

从投资类型看,5月备案产品以固定收益类与混合类产品为主。具体来看,存续产品中,证券公司及其资管子公司的私募产品规模是5.82万亿元,占比45.32%;基金管理公司的私募产品规模为4.82万亿元,占比37.50%;基金子公司的产品规模为1.26万亿元,占比9.83%。

另外,证券公司私募子公司、期货公司及其资管子公司私募产品规模分别为6161.58亿元和3164.82亿元,分别占比4.80%和2.46%。

与上月相比,各证券期货经营机构中,除了证券公司私募子公司和基金子公司存续产品规模有所下滑,其余均实现增长。

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